华安升级主题 | 基金超市 | 华安基金

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法定称呼: 华安升级统治下的混合型保护使就职基金 基金缩写词: 华安升级统治下的混合 风险次序:

R3

基金干才: 小彭饶小彭饶
基金典型: 混合型 基金密码: 040020 找到日期: 2011-04-22 流传: CNY

以下材料由2017-12-31在说期内基金结成的完毕:

序号 提出罪状 款项(元) 该基金总资产的定标
1 权利使就职 184,143,106.88 86.60
朝内的:一份 184,143,106.88 86.60
2 集中:显著地注意进项使就职
朝内的:公司债券
资产遭受保护
3 贵金属使就职
4 从事金融活动衍生品使就职
5 买进返售从事金融活动资产
朝内的:买断式回购的买进返售从事金融活动资产
6 相信和结算超额准备金 21,973,791.72 10.33
7 静止各项资产 6,515,082.87 3.06
8 共计 212,631,981.47 100.00

以下材料由2017-12-31在说期内按呼喊分级的一份使就职结成的完毕:

呼喊类别 公允重要性(元) 基金的净资产总数的定标
农、林、牧、渔业
采矿业 21,141,212 10.31
工厂 118,744,420.80 57.91
电力、热烈、燃气及水的生孩子和供给业
建筑业
零售和零售业
交通运输、储藏处和邮政业 11,882,596.50 5.80
倚靠和餐饮业
消息传动装置、软件和消息辅助设施 8,783,279.16 4.28
从事金融活动业 6,113,063.00 2.98
房地产业
酬金和商事效劳 7,974,427.00 3.89
理科和辅助设施
水工、工作平台和公共设施能解决业 9,504,105.40 4.64
动物效劳、傻瓜和静止效劳
教授
卫生和社会工作
开垦的、体育和娱乐业
连锁商店
共计 184,143,106.88 89.81

以下材料由2017-12-31说终点站按公允重要性定标:

一份密码 一份称呼 总额(股) 公允重要性(元) 基金的净资产总数的定标
000932 华菱ST 1,773,000 14,379,030.00 7.01
601600 奇纳河铝业 2,031,900 13,552,773.00 6.61
000717 韶钢松山 1,456,800 12,907,248.00 6.30
600782 新钢爱好 1,889,000 12,429,620.00 6.06
002120 韵股 215,100 9,847,278.00 4.80
600054 黄山旅行 666,020 9,504,105.40 4.64
300383 光环新网 724,693 8,783,279.16 4.28
000688 建新矿业 835,854 8,467,201.02 4.13
601003 柳钢爱好 1,069,680 8,268,626.40 4.03
600138 中青旅 382,100 7,974,427.00 3.89

以下材料由2017-12-31说终点站按分类分级B:

序号 提出罪状 款项(元) 基金的净资产总数的定标
1 陈述公司债券
2 央行票据
3 从事金融活动公司债券
朝内的:政策性从事金融活动公司债券
4 企业公司债券
5 短期融资券
6 中期票据
7 可转换债券
8 静止
9 共计

以下材料由2017-12-31说终点站按公允重要性占前五:

公司债券密码 公司债券称呼 数(一) 公允重要性(元) 基金的净资产总数的定标
  • 整个
  • 基金文献
  • 活期说
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情必须穿戴的
  • 静止公报
年份 分派蓝图 表示日 除息日 分派方法 利息再使就职日 妥善处理妥善处理起点日
2016 送10元 2016-06-24 2016-06-24 派现 2016-06-27 2016-06-29