中国石油化工实施“石化转债”赎回事宜

  使结合行为准则:600028 产权使结合略号:

奇纳石化

公报编号:临2015-07

  可替换碰行为准则:110015 短期义务转变:石化转债

奇纳石油

化学工程股份有限公司

  使用着的手段“石化转债”妥善处置商定的公报

奇纳石化

董事会和董事会确保缺席、任何人给错误的劝告性提名表扬或许大人物们没遇到。,并对

互插公司产权使结合走势

其情节的真理、严格和完整性承当亲自的和合伙人的法律责任。

  重要情节心情:

  妥善处置流露日:2015年2月11日

  妥善处置价钱:元/张(含比较期利钱),比较期利钱包孕税)

  妥善处置款发给日:2015年2月17日

  妥善处置流露日次一市日(2015年2月12日)起,石化转债将终止交通与产权使结合掉换;在执行这种未成熟妥善处置接近末期的,石化转债将在上海使结合市所摘牌。

奇纳石油

化学工程股份有限公司(以下略号“本公司”)的A股产权使结合自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个市日中已有15个市日结尾辞价钱不在水下本公司A股可替换公司碰(以下略号“石化转债”,可替换碰行为准则110015)比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),阵地《奇纳石油化学工程股份有限公司可替换公司碰募集说明书》(以下略号“《募集说明书》”)的商定,最早的扳柄石化转债的有先决条件妥善处置条目。本公司第五届董事会第二十二次集合关心经过了使用着的提早妥善处置石化转债的提议,确定行使本公司对石化转债的妥善处置权,对妥善处置流露日流露在册的石化转债整个妥善处置,并正当理由董事长和/或董事长正当理由的一名董事详细惠顾妥善处置石化转债的互插商定。

  阵地对上市使结合发行经常地、对上海使结合市所上市经常地及互插,公报如次:

  一、有先决条件妥善处置条目

  本公司于2011年2月18日刊载于上海使结合市所(以下略号“上缴所”)网站()的《募集说明书》使用着的有先决条件妥善处置条目商定:

  可让碰在现期让时代,假定本公司A股产权使结合延续三十年市日中至多有十与某人击掌问候市日的结尾辞价钱不在水下比较期转股价钱的130%(含130%),本公司有权禀承碰面值加比较期应计利钱的价钱妥善处置整个或比例未转股的可兑换货币。

  比较期应计利钱的计算准则为:IA=B×i×t/365

  IA:应计利钱现期;

  B:可替换碰的持有人持相当多的convertib显而易见的;

  i:可替换碰利息率;

  t:指计息天数,从感趣味的末版整天到日期的日历天数。

  在前述的市日让价钱的调节器健康状况,这么市前整天的调节器是在价钱的计算,调节器,调节器后的股价结尾辞价计算。

  而且,可替换碰的非股权掉期天平不足3。,000万元,董事会有权以票面费用附带说明。

  就可替换碰的妥善处置先决条件关于,如本公司确定行使妥善处置权,妥善处置留心将在委派报章见报。,详细顺序将禀承涉及规定处置。”

  二、这次石化转债妥善处置的涉及事项

  (一) 妥善处置先决条件的成功

  本公司A股产权使结合自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个市日中已有15个市日结尾辞价钱不在水下石化转债比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),已容量石化转债的妥善处置先决条件。

  (二) 妥善处置妥善处置妥善处置日期

  妥善处置日期为2015年2月11日。,这次妥善处置反对为2015年2月11日收盘后在奇纳使结合流露结算有限责任公司上海办事处(以下略号“中登上海办事处”)流露在册的石化转债的整个持有人。

  (三) 妥善处置价钱

  阵地草案先决条件妥善处置公司的远景,妥善处置价钱为元/张(包孕眼前的围的趣味),比较期利钱包孕税)。

  比较期应计利钱的计算准则为:IA=B×i×t/365

  IA:应计利钱现期;

  B:可替换碰的持有人持相当多的convertib显而易见的;

  i:可替换碰利息率;

  t:指计息天数,即从上任何人付息日(2014年2月23日)起至本计息年度妥善处置日(2015年2月12日)止的现实日历天数(算头不尾)。

  现期应计利钱 B×i×t/365=100××354/365=元/张

  由于亲自的包围者和使结合使充满基金持相当多的石化转债比较期应计利钱,演绎在20%协定费率的根据所得税,现实妥善处置价钱为元/张;由于合格境外机构包围者(QFII)持相当多的石化转债比较期应计利钱,在演绎10%协定费率根据的所得税,现实妥善处置价钱为元/张;由于除前述的两种健康状况外部的的包围者持相当多的石化转债,公司不扣缴所得税。,现实妥善处置价钱为元/张。

  (四) 妥善处置顺序

  本公司将在妥善处置期完毕前在本公司固定的奇纳使结合人的监督管理任命(以下略号“奇纳证监会”)委派普通的上和上缴所网站()预告石化转债妥善处置心情公报至多3次,留心石化转债持有人涉及这次妥善处置的各项事项。

  从妥善处置流露日次一市日(2015年2月12日)起持有违禁物在中登上海办事处流露在册的石化转债将整个解冻。

  这家公司正是这场亲自的起点。,在奇纳证监会委派普通的上和上缴所网站()公报这次妥善处置归结为和这次妥善处置对本公司的撞击。

  (五) 妥善处置款发给日:2015年2月17日

  本公司将付托中登上海办事处经过其资产清算体系向妥善处置流露日收盘后流露在册并在上缴所各分子惠顾了委派市的持有人派发妥善处置款,同时记减持有人应和石化转债数额。他早已执行了任何人完整可以承受的劝告包围者委派市,未惠顾委派市的包围者妥善处置资产此时,在委派市后发送。

  (六) 交通与产权使结合掉换

  妥善处置流露日次一市日(2015年2月12日)起,石化转债将终止交通与产权使结合掉换。这是执行后的亲自,石化转债将在上缴所摘牌。

  三、商量碰

  碰比例:董事会书记处

  碰电话:010-59960028

  承董事会命

  副总统、董事会大臣

  黄文生

  2015年1月27日上海使结合报

money.sohu.comfalse奇纳使结合网、上海使结合报report4273使结合行为准则:600028产权使结合略号:奇纳石化公报编号:临2015-07可替换碰行为准则:110015短期义务转变:石化转债奇纳石油化学工程股份有限公司使用着的手段“石化转债”妥善处置商定的